目录         

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、保管、展览、修复及相关研究。

二、机构设置

兰州市博物馆是全额拨款的事业单位，我馆6个部室，分别是办公室、保管部、保卫科、观众接待部、陈列策划部、信息资料部。核定编制人数33人，全额拨款事业单位，2021年末实际在职人员32人，退休人员21人。本部门是二级单位决算。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计797.38万元。收、支较上年决算数增加39.26万元,增长5.18%,主要原因是增加上年结转资金30.71万元、文物征集费5万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计766.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计797.38万元，其中：基本支出622.58万元，占78.08%；项目支出174.80万元，占21.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计797.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.26万元，增长5.18%。主要原因是增加上年结转资金30.71万元、文物征集费5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.38万元，较上年决算数增加69.97万元，增长9.62%。主要原因是增加上年结转资金30.71万元、文物征集费5万元，机关事务管理局拨付办公购置费4.3万元及增加在职人员工资及各类奖项支出。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为1.91万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的75.18%,决算数小于预算数的主要原因是职工教育培训工作按计划完成。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为277.28万元，支出决算为688.29万元，完成年初预算的248.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加博物馆纪念馆免费开放补助经费150万元及上年结转资金30.71万元，其余增加部分为在职人员各种奖励金及退休人员暖气费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为32.72万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的147.96%,决算数大于预算数的主要原因是2021年基数调整及补缴一名新进职工养老保险。

4．卫生健康支出年初预算数为32.40万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗费年中缴费基数调整。

5．住房保障支出年初预算数为25.30万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的104.98%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金年初缴费基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出622.58万元。其中：人员经费583.36万元，较上年决算数增加12.39万元，增长2.17%，主要原因是有调入人员工资增加年度奖励、新调入人员及正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、社会保障缴费、其他工资福利支出（临聘人员工资）、退休人员取暖费、遗属生活补助、奖励金等。公用经费39.22万元，较上年决算数增加7.07万元，增长21.97%，主要原因是机关事务管理局拨付我馆办公购置费4.3万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、工会经费、福利费、差旅费、培训费、公务用车运行维护经费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,主要原因是无因公出国（境）工作安排；完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元， 完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
    公务用车运行维护费年初预算数为 1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数减少0.25万元，下降14.79%，主要原因是职工教育培训工作按计划完成。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于事业单位工作用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金159.32万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目2个，涉及资金5万元和4.32万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金150万元，自评范围包括兰州市博物馆“整体支出绩效评价”、“免费开放补助资金”、“文物征集费”、“办公设备购置经费”项目支出绩效评价；资金范围：整体支出项目资金174.79万元，结转资金13.73万元。

（二）绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：博物馆免费开放补助项目、文物征集费和办公设备购置费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为159.32万元，执行数为174.79万元（含上年度结转资金30.71万元），完成预算的112.77%。主要产出和效果：一是为庆祝中国共产党成立100周年，结合党史学习教育专题推出《百年盛世 同享华诞 “邮票上的党史”兰州集邮展》及《“盛世收藏 金城华章”兰州文博成就展》；二是成功举办了5.18国际博物馆日、世界文化遗产日、四进活动、我们的节日等全年系列活动，与我省各馆合作完成交流展览，成功举办了6次临时展览，通过各类活动及展览的举办让更多的人了解博物馆、了解历史文化，加强博物馆事业的不断建设和发展；二是我馆举办的各类宣传活动帮助青少年进行爱国主义教育宣传；提高市民民族文化自信，传承和弘扬兰州历史文化，打造兰州历史文化品牌；三是积极响应国家八部委联发《推进工业文化发展实施方案》文件精神，策划推出《“印象·工业记忆”兰州搪瓷艺术底稿及实物展》，弘扬兰州工业文化价值内涵；四是我馆收藏的24件涉案文物被选征至由省公安厅、省文物局主办、省博物馆承办的《甘肃省打击文物犯罪成果展》，在甘肃省博物馆对外展出。发现的问题及原因，一是举办交流展览应该更进一步结合我馆文物实际情况进行交流。二是进一步充实展览的内容。下一步改进措施，因疫情影响兰州市博物馆举办临时展览及引进展览数量减少，造成资金执行率不高，下一年度将合理安排各项活动，提高预算执行率。结合项目内容更进一步利用好资金，提高博物馆的知名度。

（三）部门绩效评价结果

共组织对2021年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金159.32万元，占一般公共预算项目支出总额的88.68%。从评价情况来看，评价结果为优的项目2个，涉及资金5万元和4.32万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金150万元，自评范围包括兰州市博物馆“整体支出绩效评价”、“免费开放补助资金”、“文物征集费”、“办公设备购置费”项目支出绩效评价；资金范围：整体支出项目资金174.79万元，结转资金13.73万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2021年度兰州市博物馆决算公开表.xls
      项目绩效批复表.zip