目录

 第一部分 部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 第二部分 2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、机关运行经费支出情况说明

 九、政府采购支出情况说明

 十、国有资产占用情况说明

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 第四部分 预算绩效情况说明

 第五部分 名词解释

 第一部分部门概况

 一、部门职责

 负责全市艺术创作的制定及艺术创作活动，组织重大题材创作项目的实施工作。承担兰州地方文化艺术理论研究、艺术作品评论及宣传推介任务。承担地方文化发展研究任务，挖掘整理地方文化资源，创意策划重大文化发展项目。承担地方文化产业发展动态、政策、规划、法规研究任务，创意策划重大文化产业发展项目。组织开展文化艺术培训活动，提高兰州市文化艺术创作水平。组织研究兰州历史文化，编纂出版有关出版物。

 二、机构设置

 兰州市文化发展研究中心内设：办公室、研究部、培训部。

第二部分 2021年度部门决算表

 见附件

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2021 年度收、支总计456.55万元。收、支较上年决算数增加163.71万 元,增长55.90%,主要原因是2021年专项经费追加红色题材儿童剧《大豆谣》兰渝文化城际交流活动等，财政加大文化投入力度，促进文化繁荣。

 二、收入决算情况说明

 2021 年度收入合计456.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.55万元，占100.00%。

 三、支出决算情况说明

 2021 年度支出合计456.55万元，其中：基本支出299.22万元，占65.54%；项目支出 157.33万元，占34.46。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021 年度财政拨款收、支总计456.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加163.71万元，增长55.90%。主要原因是2021年专项经费追加红色题材儿童剧《大豆谣》兰渝文化城际交流活动等，财政加大文化投入力度，促进文化繁荣。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出456.55万元，较上年决算数增加163.71万 元，增长55.90%。主要原因是2021年专项经费追加红色题材儿童剧《大豆谣》兰渝文化城际交流活动等，财政加大文化投入力度，促进文化繁荣。主要用于以下几个方面： 

 1.教育支出年初预算数为0.70万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的20.57%,决算数小于预算数的主要原因是全年部门职工干部教育培训计划已完成，预算资金结余；

 2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为149.19万元，支出决算为357.45万元，完成年初预算的239.59%,决算数大于预算数的主要原因是2021年专项经费追加红色题材儿童剧《大豆谣》兰渝文化城际交流活动等，支出相应增加。

 3．社会保障和就业支出年初预算数为73.43万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的104.30%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加1人，支出相应增加。

 4．卫生健康支出年初预算数为12.28万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加1人，支出相应增加。

 5．住房保障支出年初预算数为9.42万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加1人，支出相应增加。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出299.22万元。其中：人员经费293.51 万元，较上年决算数增加15.08万元，增长5.42%，主要原因是上下年比较，在职人员增加1人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费等。公用经费5.70 万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.48%，主要原因是单位厉行节约，优化节支管理，提高支出的科学性和效率性。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护经费等。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排公务接待费0.12万元，但在实际中没有产生费用。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,主要原因是无因公出国（境）工作安排；完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 3.公务接待费年初预算数为0.12万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排公务接待费0.12万元，但在实际中没有产生费用。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

 八、机关运行经费支出情况说明

 我单位2021年度无机关运行相关经费。

 九、政府采购支出情况说明

 2021 年度本单位政府采购支出合计69.14万元，其中：政府采购货物支出 0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.64万元。授予中小企业合同金额 69.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.14万元，占政府 采购支出总额的100.00%。

 十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，自评项目6项，涉及资金157.33万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目5个，涉及资金119.85万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金37.48万元。

 （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 创排红色题材儿童剧《大豆谣》绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况红色题材儿童剧《大豆谣》在反复打磨后，完成了初期的剧本创作、修改和反复排练，完成了多项（场）线上线下演出，并邀请国内知名导演团队进一步对该剧的舞美、服装、道具、音乐做进一步提升。项目全年预算数为50万元，执行数为49.95万元，完成预算的99%。主要产出和效果：产出指标中较好地完成了质量指标、数量指标、成本指标和时效指标，效益指标全部完成，该任务目标不涉及经济效益指标和生态效益指标；满意度指标全部完成。

 兰州民俗文化研究丛书》《文旅年刊2020年》绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如期完成《兰州文旅年刊（2020）》编辑、印刷、出版工作。并在以往的基础上进行了设计制作，在设计上，采用全新的更为美观合理的设计方式，增强了年刊的美观性和可读性；在内容上，收录了更加丰富和具有深远研究意义的内容。全刊10万余字，近50张图片,收录了2020年我市文化和旅游工作取得的重大成果、积累的经验、重要的决策与理论成果等内容。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出数量指标、产出时效指标、产出成本指标全部完成，如期完成《兰州文旅年刊（2020）》编辑、印刷、出版工作的基础上对新年刊进行了全新的改版，在设计上，采用全新的更为美观合理的设计方式，增强了年刊的美观性和可读性。

 办公设备购置费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：如期完成办公设备和办公家具的采购及更换，截止2021年11月所有采购的办公设备及家具均到位且投入使用，保障了中心业务工作的正常运行。项目全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：总体绩效目标中，产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

 庆祝中国共产党成立100周年红色题材儿童剧《大豆谣》兰州中小学生观演活动绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：组织开展了为期三个月的“庆祝中国共产党成立100周年”红色题材儿童剧《大豆谣》兰州市中小学生观演活动，演出13场，来自全市40余所中小学的近2万名师生观看了演出。项目为“国家文化消费试点城市补助资金”申请调剂资金，申请调剂资金为50万元，执行数为37.48万元，完成预算的 74.96%。主要产出和效果：（1）产出指标中较好地完成了质量指标和成本指标，数量指标中“演出场次达到20场”、“演出节目单数量达到1000份”未完成，时效指标中“2021年1月1日至2021年7月1日完成演出”未完成。（2）效益指标全部完成，该任务目标不涉及经济效益指标和生态效益指标。（3）满意度指标全部完成。发现的问题及原因，在结束省外演出、比赛后，为配合疫情防控需求，原计划继续举办的儿童剧《大豆谣》兰州市中小学生观演活动暂时取消，因此截至2021年底，红色题材儿童剧《大豆谣》兰州市中小学生观演活动未演满20场。下一步改进措施，在此后的此类活动中，应当提前做好预备方案，以备出现特殊情况之需。

 南北小萝卜头“跨越时空的对话”兰渝红色文化城际交流活动绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况兰渝两地文艺工作者还在歌乐山下联袂创作演出了“南北小萝卜头跨越时空的对话”实景片段，观众感受到戏剧艺术在弘扬红色文化方面发挥出的力量。项目为“国家文化消费试点城市补助资金”申请调剂资金，申请调剂资金为69万元，执行数为60.69万元，完成预算的87.96%。主要产出和效果：一是产出指标中，数量指标、成本指标、质量指标和时效指标全部完成。二是效益指标全部完成；该任务目标不涉及经济效益指标和生态效益指标。三是满意度指标全部完成。发现的问题及原因，该演出为省外演出，在前期咨询过程中，虽然对演出所需的场地、灯光、屏幕等租赁和使用需求进行了详细的测算，但在实际演出过程中需要根据现场演出效果的需要进行调整，因此所需要租赁的设备及劳务人员数量均有所减少。下一步改进措施，在今后的工作中会做好更加细致地沟通和估算，以保证更加精准的绩效目标申报。

 事业单位车改绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按时发放，保障了相关人员的普通公务出行。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：总体绩效目标中，产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

 （三）部门绩效评价结果

 2022年，由兰州市文化和旅游局部门绩效评价领导小组，对本单位2021年预算年度整体支出进行绩效评价。评价结果：2021年本单位整体支出绩效评价总体得分91.8分，绩效评价级别为“优”。部门绩效评价领导小组对6个项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了综合评价，重点抽查项目资金超过60%，项目数量达到50%。

第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2021年度兰州市文化发展研究中心决算公开报表.xls

中心绩效批复.zip