目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职责

 （一）贯彻执行国家、省市有关文化艺术、广播影视、文物和旅游的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章，拟订文化旅游行业发展规划。

 （二）负责文化艺术、广播影视文物和旅游的行业管理；监管全市文化、旅游及广播影视、新闻出版工作和经营活动；协调指导文化和旅游及广播影视工作和经营活动；协调指导文化和旅游的产业发展；负责实施“一带一路”倡议相关工作。

 （三）负责全市文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开放等工作；负责全市文化旅游产业项目的凝练、融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

 （四）负责全市文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全市文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全市文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

 （五）承担全市文化、影视艺术事业指导和管理工作；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目；组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术大赛；管理全市重大文化影视活动等。

 （六）加强全市广播电视工作，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和产业科技发展规划，贯彻执行国家行业标准。

  (七)管理全市公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

 （八）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护工作。

 （九）负责兰州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

 （十）负责全市文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作；受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责辖区导游人员的管理、培训和年度审核工作。

 （十一）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 二、机构设置

 市文旅局内设职能科（室）19个，分别为办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源规划与乡村旅游科（红色旅游科）、市场综合监管科、对外文化旅联络科、信息统计科、宣传推广科、传媒机构管理科、广播电视技术科、行政审批事务科、安全生产管理科、文物与博物馆科、非物质文化遗产科、广播电视播出保障科。另设机关党委。

第二部分 2021年度部门决算表

 见附件

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2021 年度收、支总计8,431.01万元。收、支较上年决算数减少5,460.26万元,下降39.31%,主要原因上下年比较，减少其他政府性专项债收入9,000万元等 ，增加黄河流域生态保护高质量和发展补助资金省级配套收入5,000万元等，两相抵消形成。  

 二、收入决算情况说明

 2021 年度收入合计8,384.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,384.26万元，占100.00%。

 三、支出决算情况说明

 2021 年度支出合计8,431.01万元，其中：基本支出2,087.01万元，占24.75%；项目支出 6,343.99万元，占75.25%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021 年度财政拨款收、支总计8,431.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,449.86万元，下降39.26%。主要原因是上下年比较，减少其他政府性专项债收入9,000万元等 ，增加黄河流域生态保护高质量和发展补助资金省级配套收入5000万元等  ，两相抵消形成。  

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出8,431.01万元，较上年决算数增加3,599.31万 元，增长74.49%。主要原因是增加黄河流域生态保护高质量和发展补助资金省级配套收入等。主 要用于以下几个方面：

 1．教育支出年初预算数为5.43万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的51.52%,决算数小于预算数的主要原因是全年单位职工干部教育培训计划已完成，预算资金结余。

 2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3,267.78万元，支出决算为8,081.70万元，完成年初预算的247.31%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项经费如：黄河流域生态保护高质量和发展补助资金省级配套收入、第二批省级旅游发展专项资金、博物馆、纪念馆免费开放专项资金等。

 3．社会保障和就业支出年初预算数为119.58万元，支出决算为182.11万元，完成年初预算的152.29%,决算数大于预算数的主要原因是年内社会保障和就业支出缴费基数的调整相应增加支出和年内调入人员缴费支出。
   4．卫生健康支出年初预算数为99.26万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休，退休人员单位医疗费支出不再缴纳，相应支出减少；

 5．住房保障支出年初预算数为104.20万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的68.59%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休,年内退休人员不再缴纳住房公积金，形成住房保障支出决算数相应小于预算数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,087.01万元。其中：人员经费1,930.85 万元，较上年决算数减少80.09万元，下降3.98%，主要原因是较2020年无去世人员，减少了丧葬抚恤金费用等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等。公用经费156.17 万元，较上年决算数减少1.78万元，下降1.13%，主要原因是. 我单位培养节约意识,严格控制办公经费,严格公务用车管理,严格控制公务接待支出等等措施，相应减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车维护经费等。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元， 完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 公务用车运行维护费年初预算数为 4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初 预算的100.00%,决算数等于预算数。

 3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

 八、机关运行经费支出情况说明

 2021 年度本单位机关运行经费支出156.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.78万元，下降1.13%，主要原因是我单位培养节约意识,严格控制办公经费,严格公务用车管理,严格控制公务接待支出等。
    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是上下年均无会议工作安排。

 本年度培训费支出 2.80万元，较上年决算数减少6.71万 元，下降70.56%，主要原因是增减的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

 九、政府采购支出情况说明

 2021 年度本部门政府采购支出合计264.85万元，其中：政府采购货物支出 5.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出259.37万元。授予中小企业合同金额 264.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额264.85万元，占政府 采购支出总额的100.00%。

 十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位通勤公务使用。单价50万 元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本单位对32个项目开展了绩效自评，涉及资金6,343.99万元。从评价情况来看，通过自评，有18个项目结果为“优”，5个项目结果为“良”，3个项目结果为“中”，6个项目结果为“差”。

 （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 国家文化消费试点城市补助资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况各项文化活动及项目质量均验收合格，达到了预期效果，并在预算年度内完成支付，实际支付金额均未超过预算金额，有效地推进了全市文化旅游业高质量发展。项目全年预算数为500万元，年中调剂给市文化发展研究中心《大豆谣》演出交流活动经费119万元。调剂后剩余381万元，实际支出278.5万元,完成预算的55.7%。主要产出和效果：2021年先后举办了文化和旅游消费惠民活动、“红红火火过大年，兰州文旅送春联”文化旅游惠民消费活动、红色文化进校园活动、红色专列发车仪式“百年征程•陇原同行”兰州文旅红色专列主题教育活动、中国旅游日暨“丝路金城  黄河兰州”新媒体挑战赛活动等活动，参加了“一会一节”文化旅游商品展，组织实施了望河亭项目，制作了兰州摄影画册。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未全部完成预算资金绩效目标。下一步改进措施，将进一步细化预算资金项目执行方案，提早准备，力争尽早完成项目并支付款项，同时，加强项目执行效益监管，发挥财政资金最大效益。兰州市重大项目前期费—兰州黄河文化艺术中心绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成项目测绘图、道路红线等前期工作，正在开展项目前期概念性设计方案、可研、稳评、水保、地灾、震灾、节能、交评、安评等工作因受疫情影响等多方因素影响，各前期编制方案工作有所延迟。项目全年预算数为500万元，实际支出74.12万元,完成预算的14.82%。主要产出和效果：项目前期各项编制工作按照合同内容及国家相关标准正在有序编制中，经专家评审符合国家标准要求。发现的问题及原因：因受疫情影响等多方因素影响，各前期编制方案工作有所延迟；下一步改进措施，将进一步细化预算资金项目执行方案，提早准备，提早谋划。

 兰州市文旅局宣传推广项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：宣传推广项目绩效目标实现较好，充分依托新媒体平台开展营销推广，打造兰州文旅微信、头条、抖音、快手、微博矩阵集群, 微信号、头条号、百家号、企鹅号全年共发布推广软文4443篇、设计发布H5软文8篇；阅读量达200万+；微视频、抖音号、快手号共发布原创短视频244个，播放量达999.4万+，微信公众号新创立了党史学习教育专栏和金城瑰宝专栏。全年各新媒体平台总计粉丝量达17.8万+,累计点击量超10亿次。项目全年预算数为500万元，实际支出376.4958万元,完成预算的75.3%。主要产出和效果：通过宣传营销，兰州的城市知名度和美誉度得到不断提升，兰州已成为国内游客数量增长最快的“网红城市”之一。发现的问题及原因：中国日报合作宣传项目因受疫情因素影响，项目先后两次暂停，未能如期举办。下一步改进措施，我们将在制定项目预算时充分考虑疫情变化等客观因素影响，合理制定项目计划，减少偏离绩效目标情况的发生。

 兰州国学馆2021年管理运行经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年已完成租用车辆、消防设施正常运行、消防设施物联网、消防设施维护和保养、国学馆支付水、电及冬季采暖的支付。主要产出和效果：充分保证了兰州国学馆正常运行，园林绿化提升改造，为广大市民提供了优质服务。发现的问题及原因：由于多种原因，上山步道及庭院亮化工程未实施，造成该项目所需电费未按预算绩效实施。下一步改进措施，我们将在制定项目预算时充分考虑客观因素影响，合理制定项目计划，减少偏离绩效目标情况的发生。

 （三）部门绩效评价结果

 2022年，由兰州市文化和旅游局部门绩效评价领导小组，对本单位2021年预算年度整体支出进行绩效评价。评价结果：2021年市文旅局整体支出绩效评价总体得分84.5分，绩效评价级别为“良好”。部门绩效评价领导小组对32个项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了综合评价。重点抽查项目资金超过80%，项目数量达到70%。

第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：

 2021年度兰州市文化和旅游局（本级）决算公开报表.xls
    机关绩效批复.rar