目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

负责全市艺术创作的制定及艺术创作活动，组织重大题材创作项目的实施工作。承担兰州地方文化艺术理论研究、艺术作品评论及宣传推介任务。承担地方文化发展研究任务，挖掘整理地方文化资源，创意策划重大文化发展项目。承担地方文化产业发展动态、政策、规划、法规研究任务，创意策划重大文化产业发展项目。组织开展文化艺术培训活动，提高兰州市文化艺术创作水平。组织研究兰州历史文化，编纂出版有关出版物。

二、机构设置

兰州市文化发展研究中心内设：办公室、研究部、培训部。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计292.84万元。收、支较上年决算数减少52.60万元,下降15.23%,主要原因是年初部门预算专项经费安排压缩减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计292.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计292.84万元，其中：基本支出284.16万元，占97.04%；项目支出8.68万元，占2.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计292.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少52.60万元，下降15.23%。主要原因是年初部门预算专项经费安排压缩减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出292.84万元，较上年决算数减少52.60万元，下降15.23%。主要原因是年初部门预算专项经费安排压缩减少。

1. 教育支出年初预算数为0.79万元，支出决算为0.13万元，较上年决算数增加0.01万元，完成年初预算的16.46%,决算数小于预算数的主要原因是全年部门职工干部教育培训计划已完成，预算资金结余；

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为116.62万元，支出决算为189.94万元，较上年决算数减少38.30万元，完成年初预算的162.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资正常晋升和增资；

3. 社会保障和就业支出年初预算数为74.90万元，支出决算为81.23万元，较上年决算数增加0.71万元，完成年初预算的108.46%,决算数大于预算数的主要原因是为年内社会保障和就业支出缴费基数增加增加，支出相应略有增加等；

4. 卫生健康支出年初预算数为12.82万元，支出决算为11.91万元，较上年决算数增加1.01万元，完成年初预算的92.90%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休，退休人员事业单位医疗费支出不再缴纳，相应支出减少；

5. 住房保障支出年初预算数为10.44万元，支出决算为9.62万元，较上年决算数增加0.03万元，完成年初预算的92.15%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休，退休人员住房公积金不再缴纳，相应支出减少； 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出284.16万元。其中：人员经费278.43万元，较上年决算数减少18.63万元，下降6.27%，主要原因是上下年比较，在职人员减少，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费等。公用经费5.73万元，较上年减少2.03万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.92万元，支出决算为0.00万元，较上年减少1.80万元，主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生和严格接待规格，没有公务接待费的产生。完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排公务用车运行费1.8万元和公务接待费0.12万元，但在实际中没有产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无因公出国（境）工作安排；完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 1.80万元，主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无此项工作安排。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 1.80万元，主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。

3.公务接待费年初预算数为0.12万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是严格接待规格，尽量减少公务接待。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格接待规格，没有产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计5.81万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，共涉及资金8.68万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金5万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金3.68万元。 

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

文旅年刊（2019）出版印刷项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出数量指标、产出时效指标、产出成本指标全部完成，如期完成《兰州文旅年刊（2019）》编辑、印刷、出版工作的基础上对新年刊进行了全新的改版，在设计上，采用全新的更为美观合理的设计方式，增强了年刊的美观性和可读性。

组织原创作品参加全国优秀小戏小品展演和举办全国小戏小品优秀剧目展演项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良。项目全年预算数为5万元，执行数为3.68万元，完成预算的73.6%。主要产出和效果：一是产出指标中，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；数量指标中除“举办全国小戏小品优秀剧目展演活动”一项未完成外，其余指标全部完成。二是创作完成了以2020年兰州疫情防控等为主题的小品《遇见就是缘分》，讲述兰州抗疫故事，讴歌新时代、弘扬正能量；组织创作了以“厉行节约、反对浪费”为主题的小品《食客今昔》；中心创作并组织排演小品《红雨伞》参加2020“深圳市青年戏剧月”，荣获优秀剧目、最佳编剧、优秀导演及优秀演员四项奖项；中心编剧创作了大型话剧《八步沙》，该剧将于2021年4月左右正式上演。 发现的问题及原因，一是2020年初新冠疫情爆发，根据全国新冠疫情防疫要求，取消各类大型聚集性活动，原定于2020年3月开始的全国各地优秀小戏小品征稿、8月演出的小戏小品展演活动未能如期举办。下一步改进措施，一是在此后的此类活动中，应当提前做好预备方案，以备出现特殊情况之需，例如可以将现场举办的展演活动改为线上展演，以此来如期完成预定活动。所创作、排演作品因为创作资源、创作人才沉淀不够，导致创作出来的作品在“走出去”上还有所欠缺，今后还需加大本土创作人才培训，创作出更具本土特色，更加优秀的文艺作品，以此来提升我市文艺作品在全国的影响力。

三、部门绩效评价结果

2021年，由兰州市文化和旅游局部门绩效评价领导小组，对本单位2020年预算年度整体支出进行绩效评价。评价结果：2020年本单位整体支出绩效评价总体得分89.53分，绩效评价级别为“良好”。基本支出评价92.5分。部门绩效评价领导小组对2个项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了综合评价，项目支出评价89.63分。重点抽查项目资金超过50%，项目数量达到50%。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附：兰州市文化发展研究中心部门决算表.xls