目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

宣传和贯彻执行中央、省、市有关文化和旅游市场行政执法的法律法规和方针政策。集中行使违反文化、旅游、广播电视、电影、文物、出版等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责查处全市文化旅游市场重大违法案件。研究制定并组织实施全市文化旅游市场专项整治方案和“扫黄打非”执法工作任务。负责监督指导红古区、永登县、榆中县、皋兰县文化市场综合行政执法队的日常行政执法工作，并组织和指导全市文化旅游市场执法人员业务培训工作。承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

隶属兰州市文化和旅游局，副县级建制，全额拨款事业单位，参照公务员管理。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,018.05万元。收、支较上年决算数增加23.87万元,增长2.40%,主要原因是2020年，兰州市文化市场行政执法支队与兰州市旅游监察支队合并，收、支增长部分主要为增加人员的人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,018.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,018.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,018.05万元，其中：基本支出997.88万元，占98.02%；项目支出20.18万元，占1.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,018.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.87万元，增长2.40%。主要原因是2020年，兰州市文化市场行政执法支队与兰州市旅游监察支队合并，收、支增长部分主要为增加人员的人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,018.05万元，较上年决算数增加23.87万元，增长2.40%。主要原因是2020年，兰州市文化市场行政执法支队与兰州市旅游监察支队合并，收、支增长部分主要为增加人员的人员经费支出。主要用于以下几个方面： 
    1．教育支出年初预算数为2.92万元，支出决算为0.32万元，较上年决算数减少0.02万元，完成年初预算的10.96%,决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠疫情蔓延，为防止疫情扩散、减少聚集，部分原定须参加的教育培训未进行。
    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为444.08万元，支出决算为880.31万元，较上年决算数增加76.10万元，完成年初预算的198.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增大。
    3．社会保障和就业支出年初预算数为50.82万元，支出决算为55.41万元，较上年决算数减少2.10万元，完成年初预算的109.03%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数发生变动。
    4．卫生健康支出年初预算数为42.06万元，支出决算为42.67万元，较上年决算数增加8.17万元，完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数发生变动。
    5．住房保障支出年初预算数为40.73万元，支出决算为39.35万元，较上年决算数增加6.27万元，完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出997.88万元。其中：人员经费941.19万元，较上年决算数增加105.03万元，增长12.56%，主要原因是机构改革，与旅游监察支队合并，增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费56.68万元，较上年决算数增加8.29万元，增长17.13%，主要原因是机构改革单位合并后职能增加、工作量相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.16万元，支出决算为1.38万元，较上年减少 0.15万元，主要原因是车辆使用中节能减排。完成年初预算的63.89%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）工作安排；完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.38万元，较上年减少 0.15万元，主要原因是节能减排。完成年初预算的76.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用过程中最大程度节省开支。
其中：公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置安排；完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。
    公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.38万元，较上年减少 0.15万元，主要原因是节能减排。完成年初预算的76.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用过程中最大程度节省开支。
    3.公务接待费年初预算数为0.36万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格接待规格，未进行公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出56.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加8.29万元，增长17.13%，主要原因是机构改革单位合并后职能增加、工作量相应增加。

本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少5.45万元，下降94.29%，主要原因是2020年新冠疫情蔓延，为防止疫情扩散、减少聚集，部分原定须参加的教育培训未进行。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金38.2万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金18.2万元；评价结果为中的项目1个，涉及资金20万元，为文旅市场执法及扫黄打非专项“扫黄打非”、文化和旅游市场专项治理项目，由于疫情影响，该项目部分内容未完成，实际支出比例较低，已在2021年工作中进行安排。

二、绩效自评结果

“扫黄打非”、文化和旅游市场专项治理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。项目全年预算数为20万元，执行数为3.75万元，完成预算的18.75%。主要产出和效果：一是围绕疫情防控、安全生产、扫黄打非、扫黑除恶、创城、禁毒、控烟等方面开展检查，每月日常检查不少于20次，并在春节、两会、中高考、国庆等重要节点开展专项检查；二是充分利用手机信息平台向全市文旅经营单位发出监管要求及警示通知，并通过安全生产、守法经营培训宣传行业相关政策及法律法规；三是积极参加了全省各市州之间交叉检查，保障了文化和旅游市场的平稳安全，繁荣有序。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，原计划参加的全国非法出版物集中销毁活动未能进行；二是“扫黄打非”进社区、进校园宣传活动展板未制作，原因是为减少人员聚集，大型群体性宣传活动未举办；三是六城市联合跨区域办案任务未开展，也是为减少人员跨省流动，最大限度降低疫情传播风险。下一步改进措施，一是加强对文旅市场发展及执法环境的研判，进一步提高预算编制水平；二是加强单位内部沟通，严格遵守财务制度，有效提高预算执行率。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：执法队决算公开表4380417120_20210907131007.xls