目录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.机关运行经费支出情况说明

9.政府采购支出情况说明

10.国有资产占用情况说明

11.政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

12.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、保管、展览、修复及相关研究。

二、机构设置

兰州市博物馆是全额拨款的事业单位，我馆6个部室，分别是办公室、保管部、保卫科、观众接待部、陈列策划部、信息资料部。核定编制人数33人，全额拨款事业单位，2020年末实际在职人员30人，退休人员22人。本部门是二级单位决算。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计758.12万元。收、支较上年决算数减少976.20万元,下降56.29%。其中：2020年度收入总计  758.12万元。与2019年相比，减少483.35万元，降低 38.93 %，主要因国学馆、金城关2019年收入拨入我馆，有我馆统一核算，今年未拨入我馆，导致收入减少。2020年度支出总计  727.41 万元。与2019年相比，减少1006.91万元，降低58.06  %，主要是国学馆、金城关2019年收入拨入我馆，有我馆统一核算，今年未拨入我馆，导致支出减少。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计  758.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 758.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 727.41 万元，其中：基本支出  603.12万元，占  82.91 %；项目支出  124.29万元，占  17.09%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计  758.12 万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少976.2万元，下降56.29  %，主要是国学馆、金城关2019年收入拨入我馆，有我馆统一核算，今年未拨入我馆，导致收入减少。2020年度财政拨款支出总计 727.41 万元。与2019年相比，减少1006.91万元，降低 58.06 %，主要是国学馆、金城关2019年收入拨入我馆，有我馆统一核算，今年未拨入我馆，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出727.41万元，较上年决算数减少1,006.91万元，下降58.06%。主要原是国学馆、金城关2019年收入拨入我馆，有我馆统一核算，今年未拨入我馆，导致支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为32.42万元，较上年决算数减少32.42万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖励金32.42万元。

2.教育支出年初预算数为1.82万元，支出决算为1.69万元，较上年决算数增加0.18万元，完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是职工教育培训工作按计划完成。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为269.04万元，支出决算为628.87万元，较上年决算数减少976.87万元，完成年初预算的233.75%,决算数大于预算数的主要原因是博物馆纪念馆免费开放补助经费150万元。追加专项资金（印刷文物图录册）5万元等

4.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为41.48万元，较上年决算数增加0.31万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因为事业单位基本养老保险改革逐步完成补缴工作，形成支出。

5.卫生健康支出年初预算数为62.12万元，支出决算为30.70万元，较上年决算数增加1.39万元，完成年初预算的49.42%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费年中缴费基数调整。

6.住房保障支出年初预算数为24.35万元，支出决算为24.67万元，较上年决算数增加0.51万元，完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金年初缴费基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出603.12万元。其中：人员经费570.97万元，较上年决算数增加19.94万元，增长3.62%，主要原因是有调入人员工资增加年度奖励、新调入人员等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、社会保障缴费、其他工资福利支出（临聘人员工资）、退休人员取暖费、遗属生活补助、奖励金等。公用经费32.15万元，较上年决算数减少20.64万元，下降39.10%，主要原因是水电费用下降，职工福利费支出减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、工会经费、福利费、差旅费、培训费、公务用车运行维护经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.40万元，支出决算为1.44万元，较上年减少 1.53万元。完成年初预算的26.67%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2020年因车改革，我馆将一辆车报废，一辆车拍卖，单位只剩一辆业务用车，故用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.40万元，支出决算为1.44万元，较上年减少 1.53万元，主要原因是2020年因车改革，我馆将一辆车报废，一辆车拍卖，单位只剩一辆业务用车，故用车运行维护费用减少。完成年初预算的26.67%,决算数小于预算数的主要原因是2020年因车改革，我馆将一辆车报废，一辆车拍卖，单位只剩一辆业务用车，故用车运行维护费用减少。公务用车购置费0万元。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况

本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数减少0.18万元，下降11.92%，主要原因是职工教育培训工作按计划完成。

九、政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计5万元。2020年底追加资金5万元，主要用于印刷文物图录1500册，经过印刷入围三家比较确定一家印刷企业合同金额5万元，占政府财政采购的100%。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门有1辆，主要是用于事业单位工作用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金155万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金5万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金150万元，自评范围包括兰州市博物馆整体支出绩效评价、“免费开放补助资金”“文物图录印刷”项目支出绩效评价；资金范围：整体支出项目资金124.29万元，结转资金30.71万元。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：博物馆免费开放补助项目、文物图录印刷项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为155万元，执行数为124.29万元，完成预算的80.19%。主要产出和效果：一是成功举办了5.18国际博物馆日、世界文化遗产日、四进活动、我们的节日等全年系列活动，与我省各馆合作完成交流展览，成功举办了4次临时展览，通过各类活动及展览的举办让更多的人了解博物馆、了解历史文化，加强博物馆事业的不断建设和发展。二是我馆举办的各类宣传活动帮助青少年进行爱国主义教育宣传；提高市民民族文化自信，传承和弘扬兰州历史文化，打造兰州历史文化品牌。发现的问题及原因，一是举办交流展览应该更进一步结合我馆文物实际情况进行交流。二是进一步充实展览的内容。下一步改进措施，因疫情影响兰州市博物馆举办临时展览及引进展览数量减少，造成资金执行率不高，下一年度将合理安排各项活动，提高预算执行率。结合项目内容更进一步利用好资金，提高博物馆的知名度。

三、部门绩效评价结果

共组织对2020 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的80.19%。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金5万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金150万元，自评范围包括兰州市博物馆整体支出绩效评价、“免费开放补助资金”“文物图录印刷”项目支出绩效评价；资金范围：整体支出项目资金124.29万元，结转资金30.71万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和单位长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十一、对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2020年决算公开报表.xls