目录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

兰州画院2020年度部门决算情况说明

一、部门概括

（一）部门职责

兰州画院主要职责组织画家创作具有地方特色的优秀美术作品；承担重大题材的美术作品创作任务；培训本地美术创作人才，培养优秀画家；组织兰州地区美术作品，开展对外交流活动；组织开展美术创作研讨活动；常年组织市内外优秀美术作品展览；负责收藏全国以及兰州地区历代优秀美术作品；开展美术作品学术研讨活动；收集、整理、出版有价值的美术作品和文献；组织开展市民审美教育活动；组织开展对外美术交流与服务活动。

（二）机构设置

兰州画院内设机构4个，办公室、创作部、展览部、研究部。2020年年末编制数17人，实有在职人员16人，退休13人。

第二部分  2020年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计400.91万元。收、支较上年决算数减少25.77万元,下降6.04%,主要原因是2020年项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计389.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计384.97万元，其中：基本支出341.61万元，占88.74%；项目支出 43.36万元，占11.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总计400.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.77万元，下降6.04%。主要原因是本年度项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出384.97万元，较上年决算数减少30.13万元，下降7.26%。主要原因是本年度项目收入减少。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少18.43万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度没有一般公共服务支出。
    2．教育支出年初预算数为1.15万元，支出决算为0.19万元，较上年决算数增加0.00万元，完成年初预算的16.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年度除继续教育培训费支出外无其他培训支出。
    3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为158.69万元，支出决算为322.49万元，较上年决算数减少20.84万元，完成年初预算的203.22%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费（奖励金、误餐补助等）。
    4．社会保障和就业支出年初预算数为19.20万元，支出决算为28.92万元，较上年决算数增加7.32万元，完成年初预算的150.63%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费新增人数2人，补缴其2018年-2020年养老保险。
    5．卫生健康支出年初预算数为18.77万元，支出决算为18.66万元，较上年决算数增加1.36万元，完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。
    6．住房保障支出年初预算数为14.70万元，支出决算为14.70万元，较上年决算数增加0.45万元，完成年初预算的100.00%,与年初预算数基本持平。 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出341.61万元。其中：人员经费334.70万元，较上年决算数增加14.89万元，增长4.66%，主要原因是本年度养老保险新增人数2人，补缴2018--2020年养老保险；岗位变动人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资82.78万元、津贴补贴10.88万元、伙食补助费15.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.05万元、社会保障缴费1.23万元、职工基本医疗保险9.59万元，公务员医疗补助9.07万元，住房公积金14.7万元、其他工资福利支出3.85万元、退休费6.87万元、抚恤金6.3万元、生活补助 0.99万元、奖励金107.57万元。公用经费6.91万元，较上年决算数增加1.48万元，增长27.26%，主要原因是退休公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费3.59万元、邮电费2.04万元、维修费0.17万元、培训费0.19万元、工会经费0.93万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.65万元，主要原因是本年度无公务用车运行费。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.65万元，主要原因是本年度无公务用车运行费。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行费。 
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.65万元，主要原因是本年度无公务用车运行费。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行费。
    3.公务接待费年初预算数为0.14万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明

 我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

 2020年度本部门政府采购支出合计9.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金59.3万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金7.72万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金51.58万元。

二、绩效自评结果

根据年初设定绩效目标，项目总体完成情况：“大河魂”兰州美术作品武威、张掖、嘉峪关巡展，加强对外交流活动；常年组织市内外优秀美术作品展览；组织开展市民审美教育活动，组织开展美术创作研讨活动；组织画家创作具有地方特色的优秀美术作品；承担重大题材的美术作品创作任务。实际完成情况：完成“大河魂”兰州美术作品武威、张掖、嘉峪关3地巡展、兰州美术馆举办展览及公共教育活动12场、完成“黄河之滨也很美”主题创作，并成功举办展览。

项目全年预算数为59.3万元，执行数为43.36万元，完成预算的73.12%。主要产出和效果：一是宣传兰州，提升兰州美术馆影响力；举办展览12个，为市民提升审美能力提供了很好的平台；进而提升全民文化素养；2020年兰州美术馆人员配备及办公设备配备进一步完善，工作开展环境完善度进一步提高，为下一年开展公共教育活动做了准备。举办展览12个，为市民提升审美能力提供了很好的平台；参观人次达2万人，公共参与度及满意度较高。二是完成兰州画院、兰州美术馆和武威、张掖、嘉峪关之间的馆际交流；完成武威、张掖、嘉峪关写生及作品交流绩效目标，使更多的人了解兰州当代文化艺术，同时宣传了兰州，提升了兰州画院在省内的影响力。发现的问题及原因，一是项目资金预算不够科学合理。项目运行经费中，水电费支出比重较大，水电费预算资金过高，实际支出低于预算资金。预算资金安排存在不合理情况，尤其是水电费作为年度固定支出，预算和实际金额差距过大。二是绩效指标设置不够全面，未能全面覆盖年度执行工作。项目设置的绩效指标仅是完成工作的数量情况，未能横向或纵向地反映出绩效目标的对比情况，同时绩效指标的设置不够全面。下一步改进措施，一是加强预算管理，做好资金预算管理工作。建立财务预算的分析机制，要切实地选择分析方法，找出造成差异的因素，发现问题及时纠正。同时探索形成有效的机制，保证上报的财务预算数据真实、合理。编制预算支出均应以零为基底，从实际需要出发，逐项审议各种费用开支的必要性、合理性及开支数额的大小，从而有效地进行资源分配，提高经济效益。建立一套科学、合理的财务预算指标及定额标准，在制定财务预算标准时，要考虑历史水平和单位内部平均水平，使单位成本得以有效的控制，正常的运行。二是设置覆盖年度主要工作任务的绩效指标，全面体现项目产出效益。在设计年度绩效指标时，充分分析年度计划，结合绩效目标，设置合理全面的绩效指标体系；同时注重与目标进行横向及纵向的对比。在确定绩效指标时，征求专家意见，确保绩效指标能够全面评价年度工作任务，同时符合规范衡量的标准。

三、部门绩效评价结果

大河魂兰州美术作品展甘肃巡展项目优，兰州美术馆免费开放项目评价结果良。

第五部分  名词解释
   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
   八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

附件：兰州画院2020年度项目支出绩效自评表.xls
         2020年度兰州画院决算公开表.xls