目 录

第一部分  部门概括一、部门职责二、机构设置第二部分  2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分  2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明九、政府采购支出情况说明十、国有资产占用情况说明十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明第四部分  预算绩效管理情况第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关文化艺术、广播影视、

文物和旅游的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章，拟订文化旅游行业发展规划。

（二）负责文化艺术、广播影视文物和旅游的行业管理；监管全市文化、旅游及广播影视、新闻出版工作和经营活动；协调指导文化和旅游及广播影视工作和经营活动；协调指导文化和旅游的产业发展；负责实施“一带一路”倡议相关工作。

（三）负责全市文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开放等工作；负责全市文化旅游产业项目的凝练、融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

（四）负责全市文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全市文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全市文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

（五）承担全市文化、影视艺术事业指导和管理工作；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目；组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术大赛；管理全市重大文化影视活动等。

（六）加强全市广播电视工作，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和产业科技发展规划，贯彻执行国家行业标准。

（七）管理全市公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

（八）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护工作。

（九）负责兰州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

（十）负责全市文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作；受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责辖区导游人员的管理、培训和年度审核工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置    

市文旅局内设职能科（室）19个，分别为办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源规划与乡村旅游科（红色旅游科）、市场综合监管科、对外文化旅联络科、信息统计科、宣传推广科、传媒机构管理科、广播电视技术科、行政审批事务科、安全生产管理科、文物与博物馆科、非物质文化遗产科、广播电视播出保障科。另设机关党委。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    

2020年度收、支总计13,891.27万元。收、支较上年决算数增加5,777.14万元,增长71.2%,主要原因是专项经费收支部门预算安排较上年增长，相应决算数增长。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明    

2020年度收入合计13,861.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,851.56万元，占35.00%；政府性基金预算财政拨款收入9,000.00万元，占64.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.40万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明    

2020年度支出合计13,842.10万元，其中：基本支出2,168.89万元，占15.67%；项目支出11,673.22万元，占84.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2020年度财政拨款收、支总计13,880.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,766.74万元，增长71.07%。主要原因是财政拨款收支在项目经费上增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,831.70万元，较上年决算数减少3,253.12万元，减少40.24%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费年初预算安排压缩，项目经费大幅减少支出。主要用于以下几个方面：    

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，较上年决算数增加114.59万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了招商小组工作经费。   

2．教育支出年初预算数为5.13万元，支出决算为5.92万元，较上年决算数增加3.9万元，完成年初预算的115.40%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加文化旅游统计培训和导游讲解员培训项目经费安排。    

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3,500.59万元，支出决算为4,497.94万元，较上年决算数减少3,123.09万元，完成年初预算的128.49%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项经费如：省级旅游专项发展资金、公共文化服务体系建设专项资金、秦腔博物馆免费开放资金等。    

4．社会保障和就业支出年初预算数为110.28万元，支出决算为156.98万元，较上年决算数减少10.93万元，完成年初预算的142.35%,决算数大于预算数的主要原因是年内社会保障和就业支出缴费基数的调整相应增加支出和年内调入人员缴费支出。   

5．卫生健康支出年初预算数为89.03万元，支出决算为89.98万元，较上年决算数减少1.48万元，完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出基数的调整相应增加支出和年内调入人员缴费支出。    

6．住房保障支出年初预算数为94.24万元，支出决算为68.89万元，较上年决算数减少6.92万元，完成年初预算的73.10%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员不再缴纳住房公积金，形成住房保障支出决算数相应小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,168.89万元。其中：人员经费2,010.94万元，较上年决算数增加125.19万元，增长6.63%，主要原因是离退休人员去世人数较上年增加,抚恤金支出增加；以及在职人员正常晋升工资等。人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费等。公用经费157.95万元，较上年决算数减少9.1万元，减少5.45%，主要原因是我部门培养节约意识,严格控制办公经费,严格公务用车管理,严格控制公务接待支出等等措施，相应减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车维护经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明    

2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.23万元，支出决算为3.40万元，较上年决算数减少6.65万元，主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出，厉行节约反对浪费。完成年初预算的47.03%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费用和严格公务用车管理；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少4.95万元，主要原因是由于疫情防控形势，无因公出国（境）工作安排。完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。    

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为3.40万元，较上年减少1.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支，号召广大干部职工节约办公用车等措施，严格公务用车管理。完成年初预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆编制数减少，相应公务用车维护费减少。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是上下年度均无公务用车购置工作安排。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。公务用车运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为3.40万元，较上年减少1.7万元，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。完成年初预算的56.67%,决算数小于预算数的主要原因是车辆编制数减少，公务用车运行维护经费相应减少。    

3.公务接待费年初预算数为1.23万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是上下年均通过尽量减少公务接待，严格接待规格等措施减少公务接待费支出。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况    

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明    

2020年度本单位机关运行经费支出157.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.06万元，减少5.4%，主要原因是我单位培养节约意识,严格控制办公经费,严格公务用车管理,严格控制公务接待支出等。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年均无会议工作安排。本年度培训费支出9.51万元，较上年决算数减少32.22万元，减少77%，主要原因是增减的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

九、政府采购支出情况说明    

2020年度本单位政府采购支出合计1,604.82万元，其中：政府采购货物支出176.82万元、政府采购工程支出287.00万元、政府采购服务支出1,141.00万元。授予中小企业合同金额1,604.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,507.66万元，占政府采购支出总额的93.95%。

十、国有资产占用情况说明    

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明    

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入9,000.00万元，本年支出9,000.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：2020年度政府专项债券资金全部用于兰州树屏丹霞景区一期工程项目，具体工程项目有丹霞小镇提升改造工程、基础设施1标段工程、基础设施2标段景观工程、道路工程以及智慧景区信息化建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对26个项目开展了绩效自评，涉及资金11,673.22万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目24个，涉及资金2,530.58万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金9,000万元，评价结果为差的项目1个，涉及资金142.64万元。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

兰州文化旅游宣传推广项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况宣传推广项目绩效目标实现较好，通过微信、微博、今日头条、抖音、快手等7个新媒体资源广泛开展宣传。。项目全年预算数为800万元，执行数为684.21万元，完成预算的85.5%。主要产出和效果：一是举办夜in兰州抖音挑战赛，鼓励拍摄视频1000+，播放量突破3亿+。启动快手光合兰州计划，播放量位列全国同城榜第一，累计直播16场，直播间观看人次412万+；投放视频53条，点击量共计5173万+，发布各类宣传信息47000+条，阅读量达6.7亿+。二是荣获“新时代·中国最具文旅投资价值城市”和“新时代·中国最美夜游景观旅游城市”称号；荣登“年度中国旅游产业影响力风云榜”，位列“2020年度中国夜游名城案例”；入围国际旅游联合会评选的“最美国际文化旅游名城”，实现了从城市宣传到城市营销的转换。通过宣传营销，兰州的城市知名度和美誉度得到不断提升，兰州已成为国内游客数量增长最快的“网红城市”之一。发现的问题及原因，受疫情影响个别项目未能实施。下一步改进措施，我单位将做好项目资金结构优化，完善绩效设定与评价工作，进一步加强预算编制的严谨性。

西厢房地基及西侧挡墙维修加固工程项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:如期完成，消除了地质灾害隐患，避免了可预知安全事故发生，确保了古建文物安全达到了预期的绩效目标。项目全年预算数为390万元，执行数为239.8万元，完成预算的61.49%。主要产出和效果：一是按照项目设计方案和所列维修加固范围和工程量清单，保质保量的如期完工，二是消除了地质灾害隐患，避免了可预知安全事故发生，确保了古建文物安全，为观众提供了安全舒适的参观学习环境，取得了良好的社会效益。

2020年“村级综合性文化服务中心设备配备专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:在提供优质公共文化设施设备的同时，广泛开展了形式多样的乡村文化表演、戏曲知识讲座以及名家进乡村等形式多样的活动,较好地完成了目标任务。项目全年预算数为182万元，执行数为168.98万元，完成预算的92.85%。主要产出和效果：一是按照项目资金要求，全市共计配发90个贫困村7类36种3572件套文化设施配套用品，截止11月底所有文化设施设备均已全部发放到位，配发率100%。配套品种质量优良，质量指标100%。，二是项目的实施，一方面增强了文化旅游部门对先进文化、传统文化、通俗文化和流行文化的引导力，坚定了“四个自信”，弘扬了社会主义核心价值观，有效推动了兰州市的精神文明建设，存进了在全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。另一方面调动了我市尤其是农村地区基层群众参与文化活动的主动性和积极性，得到了农村群众的热烈欢迎，不良的社会风气得到了有效遏制，社会环境得到了净化，健康、时尚、积极的文化活动成为了群众生活的主流，也为脱贫攻坚、乡村振兴战略奠定了坚实的基础。发现的问题及原因，农村经济结构调整和劳动力转移等因素，农村留守人口大多为老人和儿童，导致服务效果不够明显，群众对村级文化服务中心参与热度不高。下一步改进措施，下一阶段，我单位将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”，充分抓住中央实施“乡村振兴”战略的大好机遇，聚焦文化作品质量、用好文化设施设备，多举措解决供需匹配问题，积极引导社会力量参与并投入到公共文化领域的建设。在加强队伍建设的基础上，充分调动专业、民间业余两支队伍齐头并进，通过组织保障，建立健全长效机制，加强绩效考核，稳扎稳打推动“乡村振兴”尤其是“文化振兴”工作的健康发展。

兰州树屏丹霞旅游景区项目专项债券项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对照数量指标、质量指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及游客满意度等指标完成上，严格按照年初目标，较好地完成了目标任务。项目全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年度政府专项债券资金全部用于兰州树屏丹霞景区一期工程项目，具体工程项目有丹霞小镇提升改造工程、基础设施1标段工程、基础设施2标段景观工程、道路工程以及智慧景区信息化建设项目。发现的问题及原因，绩效目标设定不够科学，在申报预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成工程项目支出预算不精细。下一步改进措施，将进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

三、部门绩效评价结果

2021年，由兰州市文化和旅游局部门绩效评价领导小组，对本单位2020年预算年度整体支出进行绩效评价。评价结果：2020年市文旅局整体支出绩效评价总体得分87.92分，绩效评价级别为“良好”。基本支出评价89.5分.部门绩效评价领导小组对26个项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了综合评价，项目支出评价86.63分。重点抽查项目资金超过70%，项目数量达到60%。 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:兰州市文化和旅游局（本级）.xls

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表