目 录

第一部分  部门概括一、部门职责二、机构设置第二部分  2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分  2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明九、政府采购支出情况说明十、国有资产占用情况说明十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明第四部分  预算绩效管理情况第五部分  名词解释

 第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关文化艺术、广播影视、文物和旅游的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章，拟订文化旅游行业发展规划。

（二）负责文化艺术、广播影视文物和旅游的行业管理；监管全市文化、旅游及广播影视、新闻出版工作和经营活动；协调指导文化和旅游及广播影视工作和经营活动；协调指导文化和旅游的产业发展；负责实施“一带一路”倡议相关工作。

（三）负责全市文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开放等工作；负责全市文化旅游产业项目的凝练、融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

（四）负责全市文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全市文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全市文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

（五）承担全市文化、影视艺术事业指导和管理工作；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目；组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术大赛；管理全市重大文化影视活动等。

（六）加强全市广播电视工作，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和产业科技发展规划，贯彻执行国家行业标准。

 (七)管理全市公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

（八）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护工作。

（九）负责兰州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

（十）负责全市文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作；受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责辖区导游人员的管理、培训和年度审核工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

市文旅局内设职能科（室）19个，分别为办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源规划与乡村旅游科（红色旅游科）、市场综合监管科、对外文化旅联络科、信息统计科、宣传推广科、传媒机构管理科、广播电视技术科、行政审批事务科、安全生产管理科、文物与博物馆科、非物质文化遗产科、广播电视播出保障科。另设机关党委。

部门系统编制单位共计12家，其中行政单位1家（兰州市文化和旅游局），参公管理事业单位2家（兰州市文物保护中心、兰州市文化市场综合行政执法队），事业单位9家，包括兰州市图书馆、兰州画院、兰州市文化馆、兰州市文化发展研究中心、兰州市博物馆、八路军兰州办事处纪念馆、兰州歌舞剧院、兰州戏曲剧院、兰州市导游管理中心。（兰州市文物保护中心、兰州市导游管理中心无独立财务，决算数据含在局本级）

第二部分  2020年度部门决算表(见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表               

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    

2020年度收、支总计29,709.12万元。收、支较上年决算数增加2,241.71万元,增长8.16%,主要原因是部门专项经费收支较上年增长。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明    

2020年度收入合计29,446.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,254.29万元，占68.78%；政府性基金预算财政拨款收入9,000.00万元，占30.56%；其他收入192.40万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明    

2020年度支出合计29,393.89万元，其中：基本支出15,585.34万元，占53.02%；项目支出13,808.55万元，占46.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2020年度财政拨款收、支总计29,318.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,075.55万元，增长7.62%。主要原因是部门专项经费收支较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

2020年度一般公共预算财政拨款支出20,127.38万元，较上年决算数减少7,051.37万元，下降25.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费预算安排减少,相应项目支出减少。主要用于以下几个方面：      

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，较上年决算数减少878.04万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了招商小组工作经费。    

2.教育支出年初预算数为38.32万元，支出决算为30.08万元，较上年决算数增加9.17万元，完成年初预算的78.50%,决算数小于预算数的主要原因是部门职工干部教育培训计划已完成，资金结余。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10,317.94万元，支出决算为17,680.57万元，较上年决算数减少6,160.34万元，完成年初预算的171.36%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加文化旅游项目经费,如省级旅游专项发展资金、公共文化服务体系建设专项资金、博物馆免费开放资金、三馆一站免费开放资金。    

4．社会保障和就业支出年初预算数为865.16万元，支出决算为1,258.06万元，较上年决算数减少20.16万元，完成年初预算的145.41%,决算数大于预算数的主要原因是年内社会保障和就业支出缴费基数的调整相应增加支出和年内调入人员缴费支出。    

5．卫生健康支出年初预算数为638.13万元，支出决算为614.67万元，较上年决算数增加26.67万元，完成年初预算的96.32%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员不再缴纳行政事业单位医疗支出，形成支出决算数相应小于预算数。    

6．住房保障支出年初预算数为551.43万元，支出决算为531.98万元，较上年决算数减少28.70万元，完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员不再缴纳住房公积金，形成住房保障支出决算数相应小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,585.34万元。其中：人员经费14,729.58万元，较上年决算数减少159.88万元，下降1.07%，主要原因是在职人员调出，形成在职人员较上年减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费。公用经费855.76万元，较上年决算数减少87.70万元，下降9.30%，主要原因是主要原因是我部门培养节约意识,通过严格控制办公经费,严格公务用车管理,严格控制公务接待支出等措施，相应减少公用经费支出。公用经费用途主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车维护经费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明    

2020年度“三公”经费支出年初预算数为25.85万元，支出决算为21.23万元，较上年减少 49.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支，号召广大干部职工节约办公用车等措施，严格公务用车管理。完成年初预算的82.13%,决算数小于预算数的主要原因是由于抗疫形势，取消因公出国（境）工作安排及基层单位完成公车改革，相应减少因公出国（境）费用和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 4.95万元，主要原因是由于抗疫形式，无因公出国（境）工作安排，故没有因公出国（境）费用产生。完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。    

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.00万元，支出决算为21.23万元，较上年减少 44.28万元，主要原因是基层单位完成车改，相应减少公务用车运行维护费。完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因是基层单位完成车改，相应减少公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无公务用车购置工作安排。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。公务用车运行维护费年初预算数为24.00万元，支出决算为21.23万元，较上年减少 44.28万元，主要原因是基层单位完成车改，相应减少公务用车运行维护费。完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因是基层单位完成车改，相应减少公务用车运行维护费。    

3.公务接待费年初预算数为1.85万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是上下年均通过尽量减少公务接待，严格接待规格等措施减少公务接待费支出。完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况    

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明    

2020年度本部门机关运行经费支出214.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.78万元，下降0.36%，主要原因是我部门培养节约意识,严格控制办公经费,严格公务用车管理,严格控制公务接待支出等。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无会议工作安排。本年度培训费支出33.67万元，较上年决算数减少33.7万元，下降50%，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

九、政府采购支出情况说明    

2020年度本部门政府采购支出合计1,757.12万元，其中：政府采购货物支出181.26万元、政府采购工程支出287.00万元、政府采购服务支出1,288.85万元。授予中小企业合同金额1,611.29万元，占政府采购支出总额的91.70%，其中：授予小微企业合同金额1,508.31万元，占政府采购支出总额的85.84%。

十、国有资产占用情况说明    

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。  

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明    

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入9,000.00万元，本年支出9,000.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下2020年度政府专项债券资金全部用于兰州树屏丹霞景区一期工程项目，具体工程项目有丹霞小镇提升改造工程、基础设施1标段工程、基础设施2标段景观工程、道路工程以及智慧景区信息化建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对57个项目开展了绩效自评，涉及资金13,808.55万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目49个，涉及资金4,483.23万元；评价结果为良的项目5个，涉及资金9,170.87万元，评价结果为中的项目2个，涉及资金11.81万元，评价结果为差的项目1个，涉及资金142.64万元。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

兰州文化旅游宣传推广项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况宣传推广项目绩效目标实现较好，通过微信、微博、今日头条、抖音、快手等7个新媒体资源广泛开展宣传。。项目全年预算数为800万元，执行数为684.21万元，完成预算的85.5%。主要产出和效果：一是举办夜in兰州抖音挑战赛，鼓励拍摄视频1000+，播放量突破3亿+。启动快手光合兰州计划，播放量位列全国同城榜第一，累计直播16场，直播间观看人次412万+；投放视频53条，点击量共计5173万+，发布各类宣传信息47000+条，阅读量达6.7亿+。，二是荣获“新时代·中国最具文旅投资价值城市”和“新时代·中国最美夜游景观旅游城市”称号；荣登“年度中国旅游产业影响力风云榜”，位列“2020年度中国夜游名城案例”；入围国际旅游联合会评选的“最美国际文化旅游名城”，实现了从城市宣传到城市营销的转换。通过宣传营销，兰州的城市知名度和美誉度得到不断提升，兰州已成为国内游客数量增长最快的“网红城市”之一。发现的问题及原因，受疫情影响个别项目未能实施。下一步改进措施，我部门将做好项目资金结构优化，完善绩效设定与评价工作，进一步加强预算编制的严谨性。

西厢房地基及西侧挡墙维修加固工程项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:如期完成，消除了地质灾害隐患，避免了可预知安全事故发生，确保了古建文物安全达到了预期的绩效目标。项目全年预算数为390万元，执行数为239.8万元，完成预算的61.49%。主要产出和效果：一是按照项目设计方案和所列维修加固范围和工程量清单，保质保量的如期完工，二是消除了地质灾害隐患，避免了可预知安全事故发生，确保了古建文物安全，为观众提供了安全舒适的参观学习环境，取得了良好的社会效益。

2020年“村级综合性文化服务中心设备配备专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:在提供优质公共文化设施设备的同时，广泛开展了形式多样的乡村文化表演、戏曲知识讲座以及名家进乡村等形式多样的活动,较好地完成了目标任务。项目全年预算数为182万元，执行数为168.98万元，完成预算的92.85%。主要产出和效果：一是按照项目资金要求，全市共计配发90个贫困村7类36种3572件套文化设施配套用品，截止11月底所有文化设施设备均已全部发放到位，配发率100%。配套品种质量优良，质量指标100%。二是项目的实施，一方面增强了文化旅游部门对先进文化、传统文化、通俗文化和流行文化的引导力，坚定了“四个自信”，弘扬了社会主义核心价值观，有效推动了兰州市的精神文明建设，存进了在全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。另一方面调动了我市尤其是农村地区基层群众参与文化活动的主动性和积极性，得到了农村群众的热烈欢迎，不良的社会风气得到了有效遏制，社会环境得到了净化，健康、时尚、积极的文化活动成为了群众生活的主流，也为脱贫攻坚、乡村振兴战略奠定了坚实的基础。发现的问题及原因，农村经济结构调整和劳动力转移等因素，农村留守人口大多为老人和儿童，导致服务效果不够明显，群众对村级文化服务中心参与热度不高。下一步改进措施，下一阶段，我局将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”，充分抓住中央实施“乡村振兴”战略的大好机遇，聚焦文化作品质量、用好文化设施设备，多举措解决供需匹配问题，积极引导社会力量参与并投入到公共文化领域的建设。在加强队伍建设的基础上，充分调动专业、民间业余两支队伍齐头并进，通过组织保障，建立健全长效机制，加强绩效考核，稳扎稳打推动“乡村振兴”尤其是“文化振兴”工作的健康发展。

兰州树屏丹霞旅游景区项目专项债券项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对照数量指标、质量指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及游客满意度等指标完成上，严格按照年初目标，较好地完成了目标任务。项目全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年度政府专项债券资金全部用于兰州树屏丹霞景区一期工程项目，具体工程项目有丹霞小镇提升改造工程、基础设施1标段工程、基础设施2标段景观工程、道路工程以及智慧景区信息化建设项目。发现的问题及原因，绩效目标设定不够科学，在申报预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成工程项目支出预算不精细。下一步改进措施，进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

兰州市图书馆公共文化服务体系建设专项项目及正常运行经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。公共文化服务体系建设专项项目项目全年预算数为98万元，执行数为95.53万元，完成预算的97.5%。项目主要产出和效果：（一）政府公开信息加工项目投入资金10万元，完成政府公开信息加工10000条和移动端栏目建设；（二）视频公开课项目投入资金15万元，完成60节公开课的视频录制工作；（三）《青城古镇》专题库投入资金25万元，用于青城古镇相关文献资料的收集和加工；（四）《黄河之滨也很美》专题片投入资金48万元，用于8集历史人文纪录片的拍摄工作。截止2020年12月11日，上述四个项目建设全部通过兰州市图书馆自行组织的专家验收，并报甘肃省文化和旅游厅进行最终验收。公共数字文化建设项目社会效益明显，对提升公共图书馆在社会的影响力和品牌示范有良好的示范作用。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：绩效未出现偏离。

兰州市图书馆正常运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。正常运行经费项目全年预算数为45万元，执行数为44.21万元，完成预算的98.2%。正常运行经费主要产出和效果：（一）移动阅读电子书更新14.5万元，共安装了3000余册电子图书，每月更新400余种。方便了读者的阅读需求，提高了广大市民的文化素质。（二）更换消防器材7万元，为了增强我馆的安全保障，特设此项目。（三）水电费20万元主要为了保障我馆的正常运行。（四）购数字资源阅读机七台共计3.5万元，为了方便读者及市民的精神文化需求。截止2020年12月30日该项目按时完成。以上四个项目的招标采购流程全部在甘肃经济网进行了公示，遴选了合格资质的企业参与了资源的建设工作，数量指标、质量指标、时效指标全部完成，没有出现偏差。

“扫黄打非”、文化和旅游市场专项治理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。项目全年预算数为20万元，执行数为3.75万元，完成预算的18.75%。主要产出和效果：一是围绕疫情防控、安全生产、扫黄打非、扫黑除恶、创城、禁毒、控烟等方面开展检查，每月日常检查不少于20次，并在春节、两会、中高考、国庆等重要节点开展专项检查；二是充分利用手机信息平台向全市文旅经营单位发出监管要求及警示通知，并通过安全生产、守法经营培训宣传行业相关政策及法律法规；三是积极参加了全省各市州之间交叉检查，保障了文化和旅游市场的平稳安全，繁荣有序。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，原计划参加的全国非法出版物集中销毁活动未能进行；二是“扫黄打非”进社区、进校园宣传活动展板未制作，原因是为减少人员聚集，大型群体性宣传活动未举办；三是六城市联合跨区域办案任务未开展，也是为减少人员跨省流动，最大限度降低疫情传播风险。下一步改进措施，一是加强对文旅市场发展及执法环境的研判，进一步提高预算编制水平；二是加强单位内部沟通，严格遵守财务制度，有效提高预算执行率。

群众自发文艺团队示范项目创建扶持专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成群众自发文艺团对演出7场，对优秀团队进行以奖代补，丰富群众的文化生活，提升了兰州文化馆的潜在影响力。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是节目创作质量达标，二是展演优秀、高品质节目，三是公共服务能力提升。发现的问题及原因，一是因新冠疫情影响项目完成时效性较为仓促。下一步改进措施，一是通过文艺表演形式宣扬党的路线、方针、政策；宣扬在经济社会建设中涌现出来的先进人物和事迹；宣扬科学进步，反对封建迷信；以优秀的作品活跃全市人民的文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活的需求，二是带动基层文化活动的蓬勃开展，更为公共文化服务体系建设创新模式、打造亮点。

市文化馆市县三馆一站免费开放项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：充分发挥文化馆功能，展现甘肃文化风貌，提升公众的审美能力；推出高质量的群众文艺团队展演，展开群众文化教育活动，向观众推出喜闻乐见的公共教育活动。在全市展开群众团队文艺汇演6场，对全市五个区域67支文艺团队进行考核，并对优秀团队实施以奖代补。项目全年预算数为40万元，执行数为37.07万元，完成预算的92.67%。主要产出和效果：一是展演优秀、高品质节目，二是提高兰州市文化馆潜在影响力。发现的问题及原因，一是因新冠疫情影响项目未能按时完成，二是提升兰州市民群众精神文化生活，兰州文化馆社会影响力未达到预期目标。下一步改进措施，一是不断提展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，二是增强全市文化创造活力，为人民群众提供更广阔的文化舞台，促进全市文化大繁荣、大发展，为社会团体、普通群众提供交流、展示文艺的平台，引领群众文化积极健康发展。

惠民演出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、文化惠民，认真贯彻为民办实事是响应政府的号召，以弘扬优秀传统文化、满足人民群众文化需求为出发点和落脚点，拓展兰州市民的文化眼界、提升兰州市民的文化享有，达到增强各族人民热爱伟大祖国，建设美好家园的创造力和凝聚力的目的。2、2020兰州“个十百千”惠民工程演出季，不仅搭建起重要的文化交流平台，更是一项兰州市政府为民办实事的文化惠民工程，通过筛选群众喜闻乐见的演出剧目送到基层，把文化之花撒到群众家门口，让每一位基层群众都能共享到新时代文化盛宴，为广大市民群众提供了源源不断的优质艺术服务，真正实现了文化惠民服务群众的持续化，有效地满足了群众日益增长的精神文化需求，进一步延伸了公共文化服务的触角，也为广大基层群众送去了丰富的“文化大餐”

《大梦敦煌》驻场演出项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、《大梦敦煌》使甘肃省成为走向世界的靓丽名片、全方位开放的重要载体。完成业务工作计划，保障演出质量。按项目实施计划有效完成年度4场演出目标，配备业务骨干、以最佳演出阵容、最精湛的演艺技术，保质保量完成每场演出。联合网络平台进行节目推介及宣传，每场观看人次达到千人次以上，不断丰富和活跃群众的业余文化生活。2、国家精品剧目《大梦敦煌》等剧目做为兰州市文化旅游产业旗帜性文艺作品，对推进兰州旅游业的蓬勃发展有重要的作用，有利于逐步建立促进文化消费的长效机制，将兰州建设成为特色鲜明，魅力四射的“旅游之城”。发现的问题及原因：通过自查发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：项目预算尽可能的将做实、作细。通过绩效支出预算，最大的发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。

八路军兰州办事处博物馆纪念馆门票免费补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数合计300万元，当年支出292.40万元，占收入的97.47%。主要产出和效果：1.受疫情影响，2020年参观接待量比往年有所减少，纪念馆全年共接待了来自全国及省、市各级机关、企事业单位和党政军团体和零星观众40.2余万人次，免费讲解4000余场次，较好地满足了人民群众的精神文化生活需求，提高了纪念馆免费开放的实效，有力推动了红色文化传播事业高质量发展，取得了显著成效。2.圆满完成接待上级领导参观等重大接待任务。3.进一步完善展厅内中英文导览介绍、自助语音展览系统、导览指示牌、宣传折页（免费发放）等各类参观导览措施，为观众配置的自助语音导览器累计租借服务观众千余台次，在2020年服务保障来馆参观观众方面发挥了巨大作用。进一步满足了观众在边看边听中，汲取知识，享受文化的需求。4.全力打造“网上红馆”，让受众在数字世界中深入了解红色历史知识、革命文物知识、民族团结历程等，用科技手段体验不一样的红色文化，满足观众打破时间、空间限制的游览欣赏需求。发现的问题及原因：已按照设定的总体目标和绩效指标完成了各项支出，不存在偏离绩效目标情况。下一步改进措施：一是加强预算、支出等内控的管理；二是提高资金使用效率。

八路军兰州办事处旧址安防系统升级改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为合计127万元，当年支出94.48万元，占收入的74.4%。主要产出和效果：八路军兰州办事处旧址安全技术防范系统工程已于2020年底全部完工，控制工程总价支出在预算额度127万以内。更换、新购了各类设备164件（套），监管场馆面积已达2698.8平方米。大大提升了展览区和办公区的安全系数，保障了文物以及旧址展厅等区域的安全。发现的问题及原因：虽然安防系统升级改造工程已完工，但尚未能通过省文物局的验收，致使工程尾款未能支付。下一步改进措施：待通过省文物局的验收后，立即支付工程尾款。

三、部门绩效评价结果

依据承担的主要职责，2020年项目支出13808.55万元，现对重点项目资金的绩效评价说明如下：

评估方式和方法

（一）评估程序

1.确定评估对象。根据单位职能，按照中央和省市重大决策，依据年度预算编制管理的有关要求确定2020年重大项目。

2.实施项目评估。按照《兰州市财政局关于做好市级预算绩效目标申报工作的通知》文件要求，我局成立评估小组，对本次项目开展事前绩效评估工作，并完成项目事前绩效评估报告。

（二）评估方式

依据《兰州市市级预算事前绩效评估指标框架》对项目进行自评打分。

（三）评估方法

具体评估过程采用了成本效益分析法，充分考虑成本费用因素，力求以最小的成本获得最大的社会效益。结合2019及2020年中国日报合作宣传项目的社会影响反馈及专家评估，采用公众评判法对本项目进行全面评估。

结论

1.绩效目标：

①.投入和管理目标：（2020年1月-2020年12月）项目的资金投入合理合规，资金运行透明化，按时支付专项资金。

②.效果目标：贯彻落实《兰州市文化旅游产业发展三年攻坚行动方案》（兰政办发〔2020〕73号）中“实施文旅营销突破工程”的要求,推进城市文旅营销，依托新华社和中国日报内外两个媒体平台，开展线上线下、国内国外、淡季旺①季，多角度、立体式、全天候营销宣传，提升城市影响力、美誉度。让广大国内外游客及市民了解兰州、感知兰州、掌握兰州文化旅游信息，全方位、多角度、立体性塑造兰州"丝绸之路经济带"文化旅游名城、西北区域集散中心和全国重要旅游目的地城市形象。

2.评估工作开展情况

该项目由外联科、财务科分别安排专职工作人员对于项目确立、准备、实施各环节进行全方位评估，层层监督，环环相扣，保障项目经费支出准确合规。

3.事前绩效评估分析

①.指标分析:

（1）立项必要性：按照兰州市人民政府办公室《兰州市文化旅游产业发展三年攻坚行动方案》（兰政办发〔2020〕73号）文件立项。

该项目立项依据充分，项目内容与党委、政府重大决策部署相关，符合国民经济和社会发展规划；与主管部门职能、规划及当年重点工作相关；属于财政资金支持范围；具有现实需求，有确定服务对象和受益对象，有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响。

（2）投入经济性：预算费用测算依据充分，标准合理，符合《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法（兰财绩〔2020〕17号）》相关规定，项目立项前经过必要的可行性研究或集体决策，采用最优方案，有较好的投入产出比，成本控制措施科学有效。

（3）绩效目标合理性：该项目资金严格按照政策文件规定的支付标准，由专人负责合规费用审核，专人负责结账、拨付，保证项目资金支出合理合规。该项目的管理严格按照兰州市财政局《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》（兰财绩〔2020〕17号）有关规定执行，在资金拨付上，从收件受理、审核、结算拨付，各个环节严格落实经办、复核流程，层层把关，最后提请文旅局党组会集体审议通过，再经业务分管领导、财务分管领导、单位主要负责人签字后报至财务科，由财务科对资金拨付依据及业务科室申报资料进行审核，确认无误后及时全额拨付。

（4）实施方案可行性：方案科学、合理、可行，经过充分论证；人、财、物等基础保障条件具备，相关过程控制措施制度健全、有效，风险可控。

（5）筹资合规性：筹资行为符合兰州市财政局《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》（兰财绩〔2020〕17号）有关规定，资金来源合法合规。

②.评估结果

中国日报合作宣传项目具备必要性和可行性，绩效目标科学、方案实施的可行、投入经济和预算合理。项目能够有力促进兰州文化旅游宣传，有效提升城市美誉度和影响力，加快兰州文化大繁荣大发展，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，为经济社会发展提供强大的思想动力和智力支持，引导人们追求更高尚的生活意义。

其他需要说明的问题

我部门在专项资金的使用方面严格遵守相关财务规定和制度，按照程序申报项目，拨付专项资金，不存在挤占、挪用等现象。同时，在绩效自评工作中，我们树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，严格执行相关规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。下一步，我们将强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时予以整改，努力为预算管理提供坚实保障。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：兰州市文化和旅游局（汇总）.xls

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表